搅动全球,A股五条主线受益

事件:北京时间5月9日凌晨两点,美国总统特朗普宣布退出伊核协议,并对伊朗实施最高级别经济制裁,称任何在核武器方面援助伊朗的国家都将面临制裁。

美国昨夜一份“封杀令”搅动全球!油价、股价涨声一片,更有期权单日狂飙12倍,A股五条主线受益

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    主要观点:

美国向伊朗发射“经济核弹”,国际油价“火上烧油”,油气产业链开启暴走模式!

美国向伊朗发射“经济核弹”,国际油价“火上烧油”,油气产业链开启暴走模式!

    1.预期兑现,中东再添不稳定因素

据报道,美国白宫22日表示,美国将不再向目前正在进口伊朗石油的国家或地区发放制裁豁免,以增加对伊朗的经济压力。据称,这是美国退出伊核协议之后,试图“将伊朗石油出口降为零”。此举对于伊朗经济来说,打击是毁灭性的。

据报道,美国白宫22日表示,美国将不再向目前正在进口伊朗石油的国家或地区发放制裁豁免,以增加对伊朗的经济压力。据称,这是美国退出伊核协议之后,试图“将伊朗石油出口降为零”。此举对于伊朗经济来说,打击是毁灭性的。

    自特朗普上任以来,多次表明”伊核协议“是糟糕的协议,尽管欧美多次劝说,本次美国还是宣布退出伊核协议,基本符合市场预期。美国财政部表示伊朗石油相关制裁将在180天后重新实施,180天过渡期结束后,美国将重新对伊朗央行、指定的伊朗金融机构及伊朗能源领域实施制裁。受此影响,国际油价WTI突破70美元/桶,Brent突破76美元/桶,随后前期盈利兑现,快速下跌;受API原油库存下降185万桶利好影响,国际油价快速回稳,经历过山车,侧面反应了市场心态。从供需角度看,自2015年7月,伊核协议达成后,作为OPEC第三大石油生产国,伊朗4月份石油出口达到248万桶/天(船舶跟踪数据)。考虑到全球油市供需紧平衡,若美国对伊朗制裁,势必影响供给端,同时加剧中东不稳定因素,总体利好油价上涨。

行情闻风而动,A股原油期货继昨日上涨3.31%之后,今日开盘续涨1.73%。恒指低开0.6%。油价大涨刺激“三桶油”走高,中海油涨近2%。早盘,沪深两市小幅低开,石油板块暂居板块涨幅榜第一位,个股方面,恒泰艾普涨停,洲际油气大涨近7%,惠博普、中曼石油、贝肯能源、潜能恒信、海越能源等涨幅超过3%。

行情闻风而动,A股原油期货继昨日上涨3.31%之后,今日开盘续涨1.73%。恒指低开0.6%。油价大涨刺激“三桶油”走高,中海油涨近2%。早盘,沪深两市小幅低开,石油板块暂居板块涨幅榜第一位,个股方面,恒泰艾普涨停,洲际油气大涨近7%,惠博普、中曼石油、贝肯能源、潜能恒信、海越能源等涨幅超过3%。

    2.未来一段时间,协商关键窗口期

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    美国宣布退出伊核协议后,以色列、沙特对此表示了支持,欧盟主要成员国则表示了反对。美国候任国家安全顾问博尔顿表示,将在周三与英、法、德讨论对伊朗的下一步行动。伊朗表示暂时留在伊核协议中,在与欧盟若干成员国讨论协议之后,伊朗准备恢复核活动。欧盟政府首脑据悉将于5月16日会议上就伊朗问题进行商讨。

不过,盘中石油板块迅速回落,截至券商中国发稿,涨幅居前的包括贝肯能源涨逾8%,洲际油气涨近7%,恒 泰艾普涨近5%,中石油和中石化双双飘绿。

不过,盘中石油板块迅速回落,截至券商中国发稿,涨幅居前的包括贝肯能源涨逾8%,洲际油气涨近7%,恒泰艾普涨近5%,中石油和中石化双双飘绿。

    3.投资建议

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    油价上涨,我们持续推荐原油和煤化工产业链。原油产业链:油价中枢向上,上游盈利提升;下游“化工型”炼厂持续景气;聚酯产品顺油价叠加下游复工,需求提升;油服板块回暖。重点推荐中国石化、新奥股份、四大金刚(桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化、恒力股份)和通源石油。

在上述声明中,美国声称已经得到沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的承诺,将会采取积极行动确保全球需求得到满足,以弥补伊朗制裁带来的原油空缺。但从国际油价的走势来看,这份声明无法平复市场对油价上涨的担心。

在上述声明中,美国声称已经得到沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的承诺,将会采取积极行动确保全球需求得到满足,以弥补伊朗制裁带来的原油空缺。但从国际油价的走势来看,这份声明无法平复市场对油价上涨的担心。

    煤化工产业链:油价提升,而原料煤价相对稳定,煤化工经济性明显提升,重点推荐鲁西化工和华鲁恒升。

布伦特原油隔夜大涨3.18%,美股油气板块全线狂涨,越洋钻探4月份即将到期的买入期权更是大涨12倍。美股方面,标普成份股涨幅排在前列的股票几乎全部是油气产业链上的股票。

布伦特原油隔夜大涨3.18%,美股油气板块全线狂涨,越洋钻探4月份即将到期的买入期权更是大涨12倍。美股方面,标普成份股涨幅排在前列的股票几乎全部是油气产业链上的股票。

    风险提示:伊核协议及中东局势进展不确定性、美国页岩油供给增加、减产效果及持续时间不及预期。

分析人士认为,美国此举已经打开了国际油价上涨的空间。随着美国对伊朗、委内瑞拉的制裁,再加上OPEC减产以及利比亚冲突升级,国际原油的供给量会快速缩减。虽然美国声称沙特阿联酋会帮助解决供给问题,但从利益的角度考虑,无法完全覆盖伊朗供给的缺失。

分析人士认为,美国此举已经打开了国际油价上涨的空间。随着美国对伊朗、委内瑞拉的制裁,再加上OPEC减产以及利比亚冲突升级,国际原油的供给量会快速缩减。虽然美国声称沙特阿联酋会帮助解决供给问题,但从利益的角度考虑,无法完全覆盖伊朗供给的缺失。

从股票市场的角度来看,石油价格上涨有利于油气开采、业绩反弹、油服板块、煤化工以及综合油气等5条主线的投资。但与此同时,油价上涨又叠加猪肉价格上涨,通胀预期会明显强化,这会压缩货币政策的实施空间,对于股市而言可能并非好事。

从股票市场的角度来看,石油价格上涨有利于油气开采、业绩反弹、油服板块、煤化工以及综合油气等5条主线的投资。但与此同时,油价上涨又叠加猪肉价格上涨,通胀预期会明显强化,这会压缩货币政策的实施空间,对于股市而言可能并非好事。

伊朗石油出口遭“零封”

伊朗石油出口遭“零封”

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