2月14日基金交易信息提示,2014年12月25日交易提示

121007 瑞福优先 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-02-14
200017 长城岁岁金理财债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-02-14

  基金场外除息日

184701 基金景福 基金到期日:2014-12-26

  基金场外红利发放日

  基金场外赎回最早日

  永利集团登录网址 1暂停定时定额日

  2014年02月14日(星期五)

  货币型基金结账和转账分占的额数可赎回起头日

002021 华夏回报二号混合 再投资赎回起始日:2014-12-25
373010 上投摩根双息平衡混合 再投资赎回起始日:2014-12-25

  延续停止证券上市开头日

  资金财产场外红利发放日

  永利集团登录网址 2暂停基金转变转入日

202301 南方现金增利货币A 2014年第2次收益支付, 计算期间:2014-01-16至2014-02-16,按月结转,收益支付日:2014-02-14,收益结转日:2014-02-14,结转份额赎回起始日:2014-02-18
202302 南方现金增利货币B 2014年第2次收益支付, 计算期间:2014-01-16至2014-02-16,按月结转,收益支付日:2014-02-14,收益结转日:2014-02-14,结转份额赎回起始日:2014-02-18
160811 长盛同丰分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-27,暂停基金申购截止日:2013-06-27

  永利集团登录网址 3基金场外除息日

000417 国联安新精选灵活配置混合 基金发行起始日:2014-02-14,基金发行截止日:2014-03-14,基金管理人:国联安基金[微博]管理有限公司
000542 上银慧财宝货币A 基金发行起始日:2014-02-14,基金发行截止日:2014-02-24,基金管理人:上银基金管理有限公司
000543 上银慧财宝货币B 基金发行起始日:2014-02-14,基金发行截止日:2014-02-24,基金管理人:上银基金管理有限公司
519677 银河定投宝中证腾安指数 基金发行起始日:2014-02-14,基金发行截止日:2014-03-14,基金管理人:银河基金[微博]管理有限公司
001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
660013 农银汇理信用添利债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
000122 汇添富实业债债券A 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29
000123 汇添富实业债债券C 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29
000520 上银新兴价值成长股票 每10份基金税前分红:1.02元,每10份基金税后分红:1.02元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29
000573 天弘通利混合 每10份基金税前分红:0.69元,每10份基金税后分红:0.69元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
000639 宝盈祥瑞养老混合 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
202009 南方盛元红利股票 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
213007 宝盈增强收益债券A/B 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
213917 宝盈增强收益债券C 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
260117 景顺长城支柱产业股票 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
420002 天弘永利债券A 每10份基金税前分红:0.104元,每10份基金税后分红:0.104元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
420102 天弘永利债券B 每10份基金税前分红:0.119元,每10份基金税后分红:0.119元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
470010 汇添富多元收益债券A 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29
470011 汇添富多元收益债券C 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29

  货币型基金收入结转分占的额数日

070028 嘉实安心货币A 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26
070029 嘉实安心货币B 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26

  永利集团登录网址 4停顿基金转变转入日

  停顿基金申购日

  红利转再投资日

  永利集团登录网址 5暂停基金申购日

000524 上投摩根民生需求股票 招募说明书公告日:2014-02-14
000532 景顺长城优势企业股票 招募说明书公告日:2014-02-14
000535 长盛航天海工装备混合 招募说明书公告日:2014-02-14

  基金发行最初日

  永利集团登录网址 6开支占有率拆分日

  征集表明书文告日

  基金场内红利发放日

050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2015-01-16
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2015-01-16
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
378546 上投摩根全球天然资源股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-25,暂停转换转入截止日:2014-12-26
121007 瑞福优先 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-02-14
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
164811 工银深证100指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-02
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
161026 富国中证国有企业改革指数分级 基金场内申购起始日:2014-12-30

  基金场外除息日

100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-27
162205 泰达宏利风险预算混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550004 信诚三得益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550005 信诚三得益债券B 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26

  2014年12月31日(星期三)

165706 诺德双翼分级债券A 基金拆分公告日:2014-02-11,基金份额拆分日:2014-02-14

  资这场外红利发放日

  2014年12月29日(星期一)

166014 中欧货币A 暂停,(166014) 中欧货币A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-02-14
166014 中欧货币A 暂停,(166014) 中欧货币A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-02-14
166015 中欧货币B 暂停,(166015) 中欧货币B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-02-14
180008 银华货币A 暂停,(180008) 银华货币A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-02-14
180008 银华货币A 暂停,(180008) 银华货币A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-02-14
180009 银华货币B 暂停,(180009) 银华货币B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-02-14
180009 银华货币B 暂停,(180009) 银华货币B:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-02-14

  基金场外申购开端日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-07-03至2014-09-26,按月结转,收益支付日:2014-09-26,结转份额赎回起始日:2014-12-29
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-07-03至2014-09-26,按月结转,收益支付日:2014-09-26,结转份额赎回起始日:2014-12-29
410002 华富货币 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-26至2014-12-25,按月结转,收益支付日:2014-12-26,收益结转日:2014-12-26,结转份额赎回起始日:2014-12-29

  基金场内除息日

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02

  永利集团登录网址 7基金场外申购最初日

202301 南方现金增利货币A 2014年第2次收益支付,计算期间:2014-01-16至2014-02-16,按月结转,收益支付日:2014-02-14,收益结转日:2014-02-14,结转份额赎回起始日:2014-02-18
202302 南方现金增利货币B 2014年第2次收益支付,计算期间:2014-01-16至2014-02-16,按月结转,收益支付日:2014-02-14,收益结转日:2014-02-14,结转份额赎回起始日:2014-02-18
100058 富国产业债 红利转再投资日:2013-06-25
162205 泰达宏利风险预算混合 红利转再投资日:2013-06-25
550006 信诚经典优债A 红利转再投资日:2013-06-25
550007 信诚经典优债B 红利转再投资日:2013-06-25

  永利集团登录网址 8基金场外申购伊始日

000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-02-13,基金场外除息日:2014-02-13,基金场外红利发放日:2014-02-14
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-02-13,基金场外除息日:2014-02-13,基金场外红利发放日:2014-02-14

  货币型基金结账和转账占有率可赎回开始日

150042 长信利鑫分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-23,恢复交易日:2014-12-25
519983 长信量化先锋股票 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-10,恢复交易日:2014-12-25
519983 长信量化先锋股票 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-10,恢复交易日:2014-12-25

  明日股票停牌提醒

  资本场内除息日

000195 工银保本3号混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-29,暂停转换转入截止日:2015-06-25
000196 工银保本3号混合B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-29,暂停转换转入截止日:2015-06-25
487016 工银瑞信保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-29,暂停转换转入截止日:2015-01-05
740601 长安货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-29,暂停转换转入截止日:2014-12-31
740602 长安货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-12-29,暂停转换转入截止日:2014-12-31

  停顿大数额申购日

  再投资赎回最初日

  永利集团登录网址 9费用分占的额数拆分日

150068 诺德双翼分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2014-02-14,恢复交易日:2014-02-18
166014 中欧货币A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-02-14
166014 中欧货币A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-02-14
180008 银华货币A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-02-14
180008 银华货币A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-02-14
180009 银华货币B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-02-14
180009 银华货币B 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-02-14
519190 万家岁得利定期开放债券 基金场内红利发放日:2013-06-28

  永利集团登录网址 10基金场外申购开首日

180008 银华货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-02-14
180009 银华货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-02-14
150005 银河银富货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02
150015 银河银富货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02
000573 天弘通利混合 每10份基金税前分红:0.69元,每10份基金税后分红:0.69元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
000639 宝盈祥瑞养老混合 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
000744 北信瑞丰稳定收益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
000745 北信瑞丰稳定收益债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
166020 中欧成长优选混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2014-12-24,基金场外除息日:2014-12-24,基金场外红利发放日:2014-12-26
202009 南方盛元红利股票 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
206008 鹏华丰盛稳固收益债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-12-24,基金场外除息日:2014-12-24,基金场外红利发放日:2014-12-26
213007 宝盈增强收益债券A/B 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
213917 宝盈增强收益债券C 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
260117 景顺长城支柱产业股票 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
420002 天弘永利债券A 每10份基金税前分红:0.104元,每10份基金税后分红:0.104元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26
420102 天弘永利债券B 每10份基金税前分红:0.119元,每10份基金税后分红:0.119元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-26

  开放式基金交易提示

000045 工银产业债债券A 基金场外赎回起始日:2013-06-28,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
000072 华安保本混合 基金场外赎回起始日:2013-06-28,基金管理人:华安基金管理有限公司

  永利集团登录网址 11暂停大额申购日

121007 瑞福优先 暂停日常申购日:2014-02-14
121007 瑞福优先 暂停日常赎回日:2014-02-14
180008 银华货币A 暂停大额申购日:2014-02-14
180009 银华货币B 暂停大额申购日:2014-02-14
200017 长城岁岁金理财债券 暂停日常申购日:2014-02-14

2月14日基金交易信息提示,2014年12月25日交易提示。  停顿基金赎回日

  永利集团登录网址 12开放式基金交易提醒

  停顿基金赎回日

  停顿基金赎回日

000199 国泰目标收益保本混合 基金拆分公告日:2014-12-25,基金份额拆分日:2015-01-16

  还原交易日

  基金发行停止日

  永利集团登录网址 13暂停基金申购日

  资本发行起头日

150042 长信利鑫分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-21,恢复交易日:2013-06-25

  永利集团登录网址 14基金场外除息日

163406 兴全合润分级股票 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-24,恢复交易日:2014-02-14
163406 兴全合润分级股票 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-24,恢复交易日:2014-02-14
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-02
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-02
020029 国泰6个月短期理财债券A 基金全称变动日:2014-12-31,变动前全称:国泰6个月短期理财债券型证券投资基金,变动后全称:国泰创利债券型证券投资基金

  财力占有率拆分日

040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-08-23
040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-08-23
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-06-28

  永利集团登录网址 15费用全称变动日

510330 华夏沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场内除息日:2014-02-14,基金场外除息日:2014-02-14,基金权益登记日:2014-02-13,基金场外红利发放日:2014-02-19

  基金场外赎回伊始日

000064 大摩18个月定期开放债券 基金场外赎回起始日:2014-12-25,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  货币型基金收益支付日

000207 建信双债增强债券A 基金发行起始日:2013-06-26,基金发行截止日:2013-07-23,基金管理人:建信基金[微博]管理有限责任公司
000208 建信双债增强债券C 基金发行起始日:2013-06-26,基金发行截止日:2013-07-23,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  永利集团登录网址 16停顿基金申购日

510330 华夏沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-02-14,基金场外红利发放日:2014-02-19

  资本占有率拆分日

  永利集团登录网址 17基金场外除息日

100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-27
217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27

  永利集团登录网址 18永利集团登录网址,暂停基金申购日

  货币型基金收益支付日

000507 泰达宏利养老混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-12-26
000508 泰达宏利养老混合B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-12-26
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-26,暂停基金申购截止日:2013-07-23
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-26,暂停基金申购截止日:2013-07-23

  永利集团登录网址 19接二连三股票停牌起初日

  货币型基金结账和转账分占的额数可赎回开首日

160618 鹏华丰泽债券(LOF) 基金上市日:2014-12-25
150005 银河银富货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02
150015 银河银富货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02

  永利集团登录网址 20开放式基金交易提醒

  基金场内红利发放日

  永利集团登录网址 21基金全数人民代表大会举行通报文告日

  暂停基金申购日

161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场内除息日:2014-12-31,基金场外除息日:2014-12-30,基金权益登记日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2015-01-05
511880 银华货币ETF 每10份基金税前分红:42.28元,每10份基金税后分红:42.28元,基金场内除息日:2014-12-31,基金场外除息日:2014-12-31,基金权益登记日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2015-01-07
160811 长盛同丰分级债券A 基金拆分公告日:2013-06-20,基金份额拆分日:2013-06-26
070028 嘉实安心货币A 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-25至2014-12-24,按月结转,收益支付日:2014-12-25,收益结转日:2014-12-25,结转份额赎回起始日:2014-12-26
070029 嘉实安心货币B 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-25至2014-12-24,按月结转,收益支付日:2014-12-25,收益结转日:2014-12-25,结转份额赎回起始日:2014-12-26
164811 工银深证100指数分级 暂停日常申购日:2013-07-01至2013-07-02
164811 工银深证100指数分级 暂停日常赎回日:2013-07-01至2013-07-02
164811 工银深证100指数分级 暂停转托管日:2013-07-01至2013-07-02
000122 汇添富实业债债券A 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29
000123 汇添富实业债债券C 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29
000520 上银新兴价值成长股票 每10份基金税前分红:1.02元,每10份基金税后分红:1.02元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29
395001 中海稳健收益债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2014-12-26,基金场外除息日:2014-12-26,基金场外红利发放日:2014-12-29
470010 汇添富多元收益债券A 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29
470011 汇添富多元收益债券C 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2014-12-25,基金场外除息日:2014-12-25,基金场外红利发放日:2014-12-29

  资金财产权益登记日

  永利集团登录网址 22货币型基金结账和转账占有率可赎回开始日

161618 融通岁岁添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01
410004 华富收益增强债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28
410005 华富收益增强债券B 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28
000203 国富日日收益货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-12-30,暂停大额申购截止日:2014-12-31
000204 国富日日收益货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-12-30,暂停大额申购截止日:2014-12-31
000053 鹏华实业债纯债债券 基金场外申购起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司[微博]
000143 鹏华双债加利债券 基金场外申购起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
000507 泰达宏利养老混合A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-26
000507 泰达宏利养老混合A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-26
000508 泰达宏利养老混合B 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-26
000508 泰达宏利养老混合B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-26
150115 长盛同丰分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-26,恢复交易日:2013-06-28

  永利集团登录网址 23开放式基金交易提示

  回恢复外交关系易日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2015-01-21
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2015-01-21
040042 华安7日鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25
040043 华安7日鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
378546 上投摩根全球天然资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
519709 交银全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-25
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-12-25,暂停基金申购截止日:2014-12-26

  货币型基金受益支付日

  永利集团登录网址 24财力场外红利发放日

  2013年06月27日(星期四)

  永利集团登录网址 25开放式基金交易提示

150112 工银深证100指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2013年7月1日
000195 工银保本3号混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29,暂停基金赎回截止日:2015-06-25
000196 工银保本3号混合B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29,暂停基金赎回截止日:2015-06-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29,暂停基金赎回截止日:2015-01-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29,暂停基金赎回截止日:2015-01-26
121010 国投瑞银瑞源保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29
206016 鹏华月月发短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29
206017 鹏华月月发短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-12-29

  停顿基金赎回日

  永利集团登录网址 26基金场外赎回先导日

000053 鹏华实业债纯债债券 基金场外赎回起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
000143 鹏华双债加利债券 基金场外赎回起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  永利集团登录网址 27再投资赎回起初日

  资金财产发行开端日

  永利集团登录网址 28基金拆分结果文告日

000037 广发理财7天债券A 基金场外申购起始日:2013-06-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
000038 广发理财7天债券B 基金场外申购起始日:2013-06-27,基金管理人:广发基金管理有限公司

  永利集团登录网址 29暂停基金赎回日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2013-07-02
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2013-07-02
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2013-07-02至2013-07-05
000212 泰信鑫益定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
000213 泰信鑫益定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
000589 光大保德信银发商机股票 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日: 2014-12-26,基金场外除息日:2014-12-26,基金场外红利发放日:2014-12-30
040026 华安信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
217001 招商安泰股票 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
217002 招商安泰平衡混合 每10份基金税前分红:1.7元,每10份基金税后分红:1.7元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290003 泰信双息双利债券 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290005 泰信优势增长混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290007 泰信增强收益债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
290014 泰信现代服务业股票 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
291007 泰信增强收益债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2014-12-29,基金场外除息日:2014-12-29,基金场外红利发放日:2014-12-30
360016 光大保德信行业轮动股票 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日: 2014-12-26,基金场外除息日:2014-12-26,基金场外红利发放日:2014-12-30
410002 华富货币 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-25,按月结转,收益支付日:2013-06-26,收益结转日:2013-06-26,结转份额赎回起始日:2013-06-27
000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.212元,每10份基金税后分红:0.212元,基金权益登记日: 2014-12-24,基金场外除息日:2014-12-24,基金场外红利发放日:2014-12-25
070028 嘉实安心货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26
070029 嘉实安心货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26

  永利集团登录网址 30基金场内红利发放日

202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-02,暂停基金赎回截止日:2013-07-05

  永利集团登录网址 31基金上市日

121013 国投瑞银纯债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26
128013 国投瑞银纯债债券B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26
162205 泰达宏利风险预算混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550004 信诚三得益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550005 信诚三得益债券B 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
163001 长信中证央企100指数(LOF) 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-12-25

  财力场外红利发放日

000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 红利转再投资日:2014-12-30
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 红利转再投资日:2014-12-30
040026 华安信用四季红债券 红利转再投资日:2014-12-30
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-07-01,暂停转换转入截止日:2013-07-01

  永利集团登录网址 32再投资赎回起首日

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-07-02,基金场外除息日:2013-07-02,基金场外红利发放日:2013-07-03
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-07-02,基金场外除息日:2013-07-02,基金场外红利发放日:2013-07-03

  永利集团登录网址 33基金场内赎回早先日

150020 富国汇利分级优先 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
150021 富国汇利分级进取 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
161014 富国汇利分级债券 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2014-12-31
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2014-12-31
161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2015-01-05
164811 工银深证100指数分级 基金拆分公告日:2013-06-24,基金份额拆分日:2013-07-01

  永利集团登录网址 34暂停按期定额日

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