QDII基金今年冰火两重天,QDII全年整体获正收益

  去年主投美股和亚太的股混型QDII表现较优,广发亚太精选、富国中国中小盘和广发纳斯达克100等基金涨幅都超过30%

  作者:常仙鹤

  □晨报记者  李锐(基金主笔)

  ⊙记者 丁宁 ○编辑 张亦文

  2013年的行情即将结束,在A股主题、概念轮番炒作同时,出海的“QDII”迎来了丰收年,尤其是主投美股的QDII惊艳全球市场。金牛理财网数据显示,截至12月30日,今年以来,QDII基金整体上获得超4%的正收益,表现最好的QDII广发亚太精选取得41.54%的收益,堪比国内主动型产品,但表现最好和最差的QDII收益相差了72.46%。

  三季度的大幅上涨,加剧了QDII基金今年的业绩差距。就在刚刚过去的三季度,随着偏股基金的整体上涨,QDII基金也出现了整体发力局面,同期涨幅超过6%,而在这样的背景下,QDII基金今年的业绩差距更加悬殊。

  2013年QDII基金整体业绩良好但分化严重,部分港股、美股基金涨势居前,资源类黄金主题基金则表现疲软。基金经理预期,2014年全年美股市场依旧值得期待,而一季度则更偏向港股市场。

  QDII分化差异极大

  三季度整体发力

  业绩分化明显

  与A股的结构化相似,今年欧美股市的强劲与新兴市场的疲弱也形成了鲜明的对比。

  几乎所有产品都上涨,这对QDII来说比较罕见。来自东方财富网的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,就在今年三季度,82只QDII基金整体上涨,同期平均涨幅为6.18%。也就是说,单单一个季度,QDII基金正收益就超过了六个百分点。当然,相比偏股基金超过12%的上涨,QDII基金表现还是略逊一筹。不过,这要比上半年好多了。

  去年,QDII基金业绩整体良好。统计显示,2013年股混型QDII和债券型QDII收益分别为4.83%和4.12%。

  在美国、欧洲等发达经济体温和复苏以及QE延续全球流动性充裕的大背景下,全球权益市场投资环境今年较好,以美国为代表的发达国家股市表现出色,美国道琼斯、标普500指数、纳斯达克[微博]分别上涨了21.15%、24.88%、33.26%。法国CAC40、德国DAX、英国富时100等三大欧洲股指涨幅分别为11.74%、19.35%和9.98%。由于经济复苏疲软的新兴市场方面表现欠佳,MSCI金砖四国指数已经下跌了7.46%。

  就在今年上半年,QDII基金没能延续去年的神勇,整体业绩一路下挫,长期一直徘徊在整体盈亏线的边缘,而在去年全年,QDII基金依靠接近10%的全年涨幅,成为去年最赚钱的基金品种,但这种强势并未能得到延续。幸运的是,QDII今年三季度又有不错表现。

  需要指出的是,由于投资标的、投资区域等分化差异极大,不同QDII产品业绩差异较大。

  在这样的大背景下,虽然QDII基金整体取得正收益,股混型QDII和债券型QDII收益分别为4.83%和4.12%,但由于投资标的、投资区域等分化差异很大,产品之间的业绩分化严重。

  两类基金表现出色

  其中,主投美股和亚太的股混型QDII表现较优,广发亚太精选、富国中国中小盘和广发纳斯达克[微博]100等基金涨幅都超过30%;在去年业绩排名前十中,主投美股QDII基金占据一半席位。

  “主投美股和亚太的股混型QDII表现较优。”海通证券在近日发布的研报里提到,例如广发亚太精选、富国中国中小盘、广发纳斯达克100等。

  而从三季度数据来看,两类QDII基金业绩表现出色。上述统计数据显示,有12只基金产品同期涨幅达到两位数,主要是有两类基金产品组成。

  相较之下,贵金属、新兴市场主题基金表现逊色。主投贵金属尤其是黄金的QDII如易方达黄金主题、添富黄金贵金属、嘉实黄金、诺安全球黄金等全年跌幅超过20%;此外,主投海外新兴市场尤其是金砖四国的QDII,例如国投新兴市场、建信新兴市场、南方金砖四国、信诚金砖四国等收益为负。

  广发亚太精选基金经理丁靓表示,今年以来的业绩主要来自于美股和港股的科技医药燃气电力等行业,美股整体涨幅不小。其中,科技医药行业增长更快,港股的传统蓝筹股出现下跌,但医药燃气电力等行业有不错的上涨。

  一类是投资美国市场的基金产品。其中,易方达标普全球消费品以16.06%的涨幅,在上述所有基金中领跑,紧随其后的是上投摩根全球天然资源、富国全球顶级消费品、招商标普金砖四国、华宝兴业标普油气等基金,同期涨幅均在10%以上。此外,国泰纳斯达克[微博]100、广发纳斯达克100等基金涨幅排名也相对靠前。

  全年看美股

  此外,高端消费、资源等主题型QDII也获得正收益,如易方达标普消费品等。贵金属、新兴市场主题基金则表现逊色,主投贵金属尤其是黄金的QDII全年跌幅超过20%,主投海外新兴市场尤其是金砖四国的QDII收益为负。

  另一类是投资海外中国概念的基金。其中,海富通中国海外、嘉实海外中国、海富通大中华、广发亚太精选、易方达恒生中国企业ETF等基金涨幅靠前,同期涨幅均达到了两位数,而嘉实恒生中国企业、南方金砖四国、富国中国中小盘等基金,同期涨幅也在9%以上。

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